Como a análise de intervalo de tempo múltiplo aumenta seus lucros de negociação.
Nos anos formativos da minha carreira comercial (final dos anos 90), muitas vezes eu me encontrei riscando minha cabeça sobre um problema interessante.
Apesar de analisar os padrões de gráfico fora do estoque, garantindo que os técnicos pareciam bastante favoráveis antes de comprar, eu ainda achei minhas negociações completamente na direção errada, muitas vezes.
Graças à ajuda de um mentor comercial confiável, eu eventualmente descobri o problema; hiperfocagem principalmente no período de tempo diário.
Embora o gráfico diário sempre tenha sido fundamental para localizar configurações de compra de baixo risco, meu foco extremo nesse único quadro de tempo estava fazendo com que eu ignorasse o poder de confirmação por intervalos de tempo mais longos (como gráficos semanais e mensais).
Simplificando, eu estava faltando o & # 8220; foto grande & # 8221; e foi ... destruindo meus lucros comerciais até eu corrigir o problema.
Faltando a grande imagem também?
Todo comerciante técnico possui sua própria abordagem específica para padrões de gráficos de varredura e localização de configurações de compra potenciais.
Embora eu tenha minha própria estratégia de negociação de swing baseada em regras, que foi minuciosamente explicada neste blog e boletim informativo noturno ao longo dos anos, meu sistema comercial é apenas um dos muitos tipos de metodologias de negociação bem sucedidas lá fora.
No entanto, existe uma técnica comercial que você (e cada comerciante) deve sempre usar, independentemente do seu estilo de negociação individual:
Análise de intervalo de tempo múltiplo.
A análise de vários quadros de tempo (vamos chamar e # 8220; MTF e # 8221, a seguir) é um conceito extremamente simples, ainda que incrivelmente poderoso, que pode ser aplicado à análise de ações, ETFs, forex, futuros, bitcoins e qualquer outro instrumento financeiro que possa ser traçado.
Se você também cometeu o mesmo erro de hiperfocagem somente nas tabelas diárias, continue lendo para descobrir por que você está perdendo o quadro geral do que realmente está acontecendo com os estoques e ETFs que você troca.
Explorando o óleo em vários quadros de tempo.
Um dos ETFs atualmente na minha lista de observação para entrada de compra potencial é SPDR S & amp; P Oil & amp; ETF de exploração de gás ($ XOP) . Usando a análise MTF, vou mostrar-lhe como este ETF realmente entrou na minha lista de exibição de swing trading.
Começando com um gráfico mensal de longo prazo com pelo menos 10 anos de dados ou mais (se possível), vemos que $ XOP ficou paralisado na resistência de seu máximo histórico há poucos meses.
Se você estivesse comprando $ XOP com base estritamente em um gráfico diário com três a cinco anos de dados naquela época, você provavelmente não teria visto os máximos de 2008:
Embora $ XOP tenha se afastado depois de atingir a resistência do seu alto de 2008, o ETF permanece firmemente em uma tendência de alta, acima do suporte da sua crescente média móvel de 10 meses. Além disso, a base de consolidação atual está acima dos níveis anteriores de 2018.
O próximo passo na minha análise MTF é o zoom para o intervalo de gráfico semanal de curto prazo, em que cada barra representa uma semana completa de ação de preço:
No gráfico semanal, observe que a média móvel de 10 semanas está abaixo, mas o preço ainda está acima da média móvel de 40 semanas. As médias móveis de 10 e 40 semanas são similares às médias móveis populares de 50 e 200 dias no gráfico diário.
A base atual de consolidação levará algum tempo para se desenvolver, mas, na medida em que gira em torno da média móvel de 10 semanas, o preço deve acabar por acabar e começar a marcar mais alto.
Finalmente, vamos usar a análise MTF para detalhar o prazo de referência do gráfico de referência:
O gráfico diário de $ XOP mostra a ação de preço da semana passada acima do balanço anterior baixo. Se isso for baixo, a ação de preço pode começar a definir & # 8220; mais baixos e # 8221; com a base e formam o lado direito do padrão (saiba mais sobre os padrões de construção de base aqui).
O próximo desdobramento em $ XOP provavelmente será aquele que lança o ETF para novos níveis em vários quadros de tempo, o que seria um sinal de compra muito poderoso.
Ainda assim, se você estivesse apenas olhando o gráfico diário de $ XOP, sem levar em conta os padrões de gráfico semanais e mensais, você pode entender o erro de assumir que este ETF não está em uma tendência de alta estável.
Pelo contrário, a & # 8220; imagem grande & # 8221; fornecido a você pela análise MTF definitivamente mostra uma tendência de alta dominante a longo prazo no local. Os pullbacks e as consolidações ao longo do caminho, como mostrado neste período de tempo diário, são completamente normais.
Por que mais é melhor.
Agora que você entende o conceito fácil, porém crucial, de análise de MTF, você pode estar se perguntando qual o período de tempo individual que mantém a maior ponderação, especialmente no caso de padrões de gráfico conflitantes.
Lembre-se, no início deste artigo, quando eu contei sobre o problema que eu tive quando comecei a operar?
Como descobri da maneira mais difícil, um quadro de tempo mais longo sempre mantém mais peso em um período de tempo mais curto.
No melhor, as configurações de negociação de ações mais promissoras, os três cronogramas (diariamente, semanalmente, mensalmente) confirmarão os padrões uns dos outros.
Mas, se esse não for o caso, lembre-se de que uma tendência semanal é mais poderosa do que uma tendência diária, enquanto um gráfico mensal mantém mais influência do que uma tendência semanal.
Claro, você também deve ter em mente que intervalos de tempo mais longos também demoram um longo período de tempo para se resolver.
Por exemplo, daytrading baseado em um padrão de gráfico semanal não funciona. No entanto, esse mesmo gráfico semanal é de suma importância se você estiver olhando para comprar um estoque como um comércio de núcleo / posição.
Não há dúvida em minha opinião de que a utilização da Análise de Quadros Múltiplos aumentará substancialmente seus lucros comerciais # 8230, mas somente se você tomar a decisão agora para começar a aplicar esta técnica subestimada para toda a análise de suas ações.
Para lucrar com o swing e posicionar o melhor ETF e as ações escolhidas (usando nossa análise MTF de precisão), assine o The Wagner Daily agora.
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4 Comentários.
Obrigado, meus últimos negócios foram perdedores e agora agora por quê. Eu estava começando a cair nesse modo de hiperfocagem e sem olhar para a imagem maior. Seu tempo foi perfeito.
Obrigado por seus comentários. Fico feliz que você tenha gostado do artigo.
Após a grande venda de 24 de janeiro (que se seguiu a vários dias de maior volume de vendas), pode ser hora de demitir o pedal do acelerador com novas entradas comerciais por um tempo. No entanto, agora você pode se lembrar de olhar o & # 8220; foto grande & # 8221; quando é hora de comprar ações novamente.
O melhor do comércio para você,
Obrigado pelo conselho sobre as condições atuais, concordo e desculpe os erros de digitação.
Não se preocupe com os erros de digitação (não é um blog de gramática). Sua entrada é bem-vinda a qualquer momento.
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Os quadros de tempo da negociação.
Ação de preço e Macro.
Sobre esta série de artigos, vamos andar comerciantes através do processo de etapas múltiplas de construção de uma estratégia comercial. A primeira parcela da série discutiu as condições do mercado. Esta é a segunda entrada, na qual aprofundaremos a seleção de um período de tempo para a estratégia.
Uma das questões mais comuns de novos comerciantes é & lsquo; que quadro de tempo funciona melhor? & Rsquo;
Afinal, há vários intervalos de tempo diferentes com os quais podemos trabalhar, não estamos?
Criado por James Stanley.
Infelizmente, não há uma resposta fácil ou direta a esta pergunta & ndash; Como qualquer período de tempo que você escolher, vai deixar algo a desejar. Que & lsquo; algo & rsquo; é o fato de que todos os quadros de tempo estão atrasados; apenas mostrando-nos preços passados e hellip; que pode não ser indicativo de preços futuros.
Mas ainda podemos escolher prazos que promovam nossos objetivos e construir uma abordagem analítica para que possamos conhecer o momento ideal para empregar nossa estratégia e entrar em negociações com base no que queremos que saibamos do mercado.
E se as condições do mercado mudam, o gerenciamento de riscos e dinheiro pode ajudar a evitar que essas reversões esvaziem completamente a conta do comerciante.
Use quadros de tempo que correspondam aos seus objetivos.
Muitas vezes, os comerciantes podem obter visões conflitantes de um par de moedas ao examinar diferentes prazos. Enquanto o diário pode mostrar uma tendência ascendente, o horário pode mostrar uma tendência descendente. Mas de que forma devemos trocá-lo?
Isso pode fornecer sinais contraditórios e agitação contraproducente na mente do comerciante, pois eles estão tentando alinhar negócios. Por estas razões, é importante para o comerciante planejar os prazos que eles querem negociar à medida que eles criam suas estratégias.
Em muitos casos, os comerciantes podem se beneficiar do uso de múltiplos cronogramas; em um esforço para incorporar a maior quantidade possível de informações em suas análises.
Incorporar um período de tempo mais longo permitirá que o comerciante veja uma imagem maior & rsquo; do par de moedas para que eles possam ter uma idéia de & lsquo; tendências gerais, & rsquo; ou o sentimento que pode existir; enquanto o gráfico de período mais curto pode ser usado para traçar o comércio atual. Isso leva a uma permutação muito popular de análise técnica em que os comerciantes incorporam múltiplos prazos em sua abordagem.
Análise de intervalo de tempo múltiplo.
Ao utilizar múltiplos intervalos de tempo em suas análises, os comerciantes estão recebendo múltiplos pontos de vantagem no (s) par mo (s) de moeda que eles procuram negociar.
Uma maneira comum de empregar análise de quadros múltiplos é usar um gráfico de longo prazo para analisar a tendência ou sentimento geral no par e o gráfico de prazo mais curto para entrar no comércio. Abaixo estão dois cronogramas comumente usados por & lsquo; swing traders, & rsquo; com o objetivo de manter o comércio aberto para qualquer lugar de algumas horas a algumas semanas.
Primeiro, o comerciante analisará a tendência geral no par, observando o Daily Chart, e percebendo que esse preço está no processo de fazer & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs. & rsquo;
(Criado por James Stanley)
Depois que o comerciante determinou a tendência, e no gráfico acima e ndash; A tendência é decididamente para o lado de baixo (isto é determinado a partir dos mínimos baixos e baixos mais baixos sucessivos), o gráfico de curto prazo pode ser investigado para que o comerciante possa procurar a oportunidade de entrar.
O & lsquo; swing-trader & rsquo; muitas vezes, usará o gráfico de 4 horas para procurar entradas depois de classificar a tendência com base no Daily.
(Criado por James Stanley)
Nesse caso, o comerciante procuraria vender, pois o gráfico do Diário exibia uma forte tendência de queda. Depois de discagem no gráfico de 4 horas, o comerciante notaria que uma parte da tendência de baixa havia sido devolvida recentemente à medida que o preço subiu.
Os comerciantes podem considerar isso como uma oportunidade para vender a forte tendência observada no Daily, a um preço relativamente alto (como evidenciado no gráfico de 4 horas).
Quais os quadros de tempo funcionam melhor (um com o outro?)
Ao usar vários quadros de tempo, é importante lembrar que nem todos os quadros de tempo funcionarão em conjunto.
Se eu estiver usando o gráfico diário para ler tendências, mas o gráfico de um minuto para entrar em negociações; existe um grande elemento de desligamento entre os dois intervalos de tempo. Cada vela diária tem cerca de 1440 velas de um minuto, então, quando eu olho para o gráfico de um minuto; Muitas vezes eu só vejo o que constituiria, no máximo, uma vela no gráfico diário. Seria casual avaliar as tendências no diário e tentar colocar trocas no gráfico de um minuto devido a essa desconexão.
Sugerimos uma proporção de 1: 4 para 1: 6 entre a tendência eo gráfico de entrada ao empregar vários quadros de análise. Então, se um comerciante procura entrar no gráfico horário, o gráfico de 4 horas pode ser usado para classificar a tendência. Se um comerciante quisesse entrar no gráfico de 15 minutos, o gráfico horário pode ser usado para ler o sentimento. Abaixo está uma tabela com alguns intervalos de tempo comuns para análise.
Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.
Construindo uma estratégia de intervalo de tempo múltiplo.
Muitos comerciantes estão familiarizados com o termo & lsquo; a tendência é sua amiga. & Rsquo; Uma das formas mais eficazes de analisar as tendências é usar um período de tempo mais longo do que o usado para traçar negócios.
Deixe-nos dizer, por exemplo, & ndash; que um comerciante queria entrar em negociações com base em Slow Stochastics (como esboçamos no artigo How to Trade with Slow Stochastics); mas apenas depois de confirmar as tendências com a média móvel simples de 200.
Então, & ndash; se o preço estiver abaixo da média móvel simples do período de 200, nosso comerciante só quer olhar para as oportunidades de venda; e aqueles serão inseridos com cronogramas estocásticos das linhas% K e% D. Se o preço estiver acima do período 200 simples, a média móvel e o ndash; nosso comerciante só quer comprar; e essas negociações serão inseridas quando o% K superar% D em Stochastics.
Da tabela acima, podemos ver que os comerciantes que desejam entrar com trades na tabela horária podem empregar corretamente vários quadros de análise usando o gráfico de 4 horas para analisar as tendências.
Então, o primeiro passo para o comerciante é que eles querem identificar as tendências; e mais uma vez, para que o comerciante use o gráfico horário para entrar em negociações, o gráfico de 4 horas pode fornecer análise de tendências. Nosso comerciante tira um gráfico de 4 horas e percebe que o preço é, e foi abaixo da média móvel simples de 200 períodos; então nosso comerciante só quer estar olhando para oportunidades de venda (pelo menos até o preço ultrapassar os 200 na hora, em que eles começariam a procurar posições longas).
(Criado por James Stanley)
Depois que o comerciante fica confortável com a análise de tendências no gráfico de 4 horas, eles podem ir para a hora para começar a procurar entradas comerciais. E porque a tendência foi baixa no gráfico de 4 horas, nosso comerciante está apenas olhando para posições de vendas em potencial.
(Criado por James Stanley)
No gráfico acima, você pode ver as numerosas oportunidades que nosso comerciante teria tido para vender o par de moedas com base em estocásticos. Certamente, nem todas as posições de venda teriam funcionado lucrativamente para o comerciante; Mas esse é um objetivo impossível, já que evitar completamente as perdas é inconcebível. A análise de vários quadros de tempo, no entanto, pode aumentar as probabilidades com as quais alguém está empregando sua estratégia, pois oferece a visão de imagem maior do & lsquo; rsquo; do gráfico de longo prazo para que os comerciantes possam classificar adequadamente o sentimento e as tendências.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Vários quadros de tempo podem multiplicar retorna.
Para ganhar dinheiro consistentemente nos mercados, os comerciantes precisam aprender a identificar uma tendência subjacente e negociar em torno disso. Os clichês comuns incluem: "trocar com a tendência", "não lutar contra a fita" e "a tendência é seu amigo".
As tendências podem ser classificadas como primárias, intermediárias e de curto prazo. No entanto, os mercados existem em vários intervalos de tempo simultaneamente. Como tal, pode haver tendências contraditórias dentro de um estoque específico de acordo com o período de tempo considerado. Não é fora do comum que um estoque esteja em uma tendência de alta primária enquanto está minguado em distâncias baixas intermediárias e de curto prazo.
Normalmente, os comerciantes principiantes ou iniciantes bloqueiam um período de tempo específico, ignorando a tendência primária mais poderosa. Alternativamente, os comerciantes podem negociar a tendência primária, mas subestimando a importância de refinar suas entradas em um período de tempo ideal a curto prazo. Continue lendo para saber sobre qual prazo você deve seguir os melhores resultados comerciais. (Para leitura de fundo, veja Four Views On Market Performance.)
Em que intervalos de tempo você deve monitorar?
Uma regra geral é que, quanto mais tempo for o tempo, mais confiáveis serão os sinais. À medida que você detalha os prazos, os gráficos ficam mais poluídos com movimentos falsos e ruídos. Idealmente, os comerciantes devem usar um período de tempo mais longo para definir a tendência primária do que eles estão negociando. (Para mais informações, veja Tendências Curtas, Intermediárias e de Longo Prazo.)
Uma vez que a tendência subjacente é definida, os comerciantes podem usar seu período de tempo preferido para definir a tendência intermediária e um período de tempo mais rápido para definir a tendência de curto prazo. Alguns exemplos de colocar vários tempos em uso seriam:
Um comerciante de swing, que se concentra em gráficos diários para suas decisões, poderia usar gráficos semanais para definir a tendência primária e gráficos de 60 minutos para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante de um dia pode negociar gráficos de 15 minutos, usar gráficos de 60 minutos para definir a tendência primária e um gráfico de cinco minutos (ou mesmo um gráfico de tiques) para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante de posição de longo prazo poderia se concentrar em gráficos semanais ao usar gráficos mensais para definir a tendência primária e gráficos diários para refinar entradas e saídas.
A seleção do grupo de intervalos de tempo a serem usados é exclusivo de cada comerciante individual. Idealmente, os comerciantes escolherão o período de tempo principal em que estão interessados e, em seguida, escolha um período de tempo acima e abaixo dele para complementar o período de tempo principal. Como tal, eles estariam usando o gráfico de longo prazo para definir a tendência, o gráfico de intermediário para fornecer o sinal de negociação e o gráfico de curto prazo para refinar a entrada e a saída. Uma nota de aviso, no entanto, é não ficar preso no barulho de um gráfico de curto prazo e analisar um comércio. Os gráficos de curto prazo normalmente são usados para confirmar ou dissipar uma hipótese do gráfico principal.
A Holly Corp. (NYSE: HOC) começou a aparecer em algumas de nossas telas de estoque no início deste ano, quando se aproximou de sua alta de 52 semanas e mostrou força relativa em relação a outras ações em seu setor. Como você pode ver no gráfico abaixo, o gráfico diário mostrou uma faixa de negociação muito apertada formando acima suas médias móveis simples de 20 e 50 dias. O Bollinger Bands® também revelou uma forte contração devido à diminuição da volatilidade e ao aviso de uma possível onda no caminho. Como o gráfico diário é nosso período de tempo preferido para identificar potenciais negócios de swing, o gráfico semanal precisaria ser consultado para determinar a tendência primária e verificar seu alinhamento com nossa hipótese.
Um rápido olhar no semanário revelou que não só HOC exibia força, mas que também estava muito perto de fazer novos recordes. Além disso, mostrou um possível retraimento parcial dentro do intervalo de negociação estabelecido, sinalizando que uma quebra pode ocorrer em breve. (Para saber mais, leia Localizar uma tendência com o Retrace parcial.)
O objetivo projetado para tal breakout foi um suculento de 20 pontos. Com os dois gráficos em sincronia, HOC foi adicionado à nossa lista de observação como um potencial comércio. Poucos dias depois, o HOC tentou sair e, depois de uma semana e meia volátil, o HOC conseguiu fechar a base inteira.
HOC foi um comércio muito difícil de fazer no ponto de partida devido ao aumento da volatilidade. No entanto, esses tipos de fugas geralmente oferecem uma entrada muito segura no primeiro pullback após o breakout. Quando a descoberta foi confirmada no gráfico semanal, a probabilidade de uma falha no gráfico diário seria significativamente reduzida se pudesse ser encontrada uma entrada adequada. O uso de múltiplos intervalos de tempo ajudou a identificar o fundo exato do pullback no início de abril de 2007. O gráfico abaixo mostra uma vela de martelo sendo formada na média móvel simples de 20 dias e no suporte médio Bollinger Band®. Ele também mostra HOC aproximando-se do ponto de fuga anterior, que geralmente oferece suporte também. A entrada teria sido no ponto em que o estoque esvaziou o alto da vela de martelo, de preferência em um aumento de volume.
Através da perfuração até um período de tempo mais baixo, tornou-se mais fácil identificar que a retração estava perto de um fim e que o potencial de uma fuga era iminente. A Figura 4 mostra um gráfico de 60 minutos com um canal de queda de queda claro. Observe como HOC foi consistentemente derrubado pela média móvel simples de 20 períodos. Uma nota importante é que a maioria dos indicadores também funcionará em múltiplos prazos. HOC fechou o máximo diário anterior na primeira hora de negociação em 4 de abril de 2007, sinalizando a entrada. A próxima vela de 60 minutos confirmou claramente que a retração acabou, com um forte movimento em um aumento de volume.
O comércio pode continuar sendo monitorado em vários intervalos de tempo com mais peso atribuído à tendência mais longa.
A Figura 5 mostra como o objetivo HOC foi atingido.
Ao aproveitar o tempo para analisar vários cronogramas, os comerciantes podem aumentar suas chances para um comércio bem-sucedido. Revisar gráficos de longo prazo pode ajudar os comerciantes a confirmar suas hipóteses, mas, o mais importante, também pode alertar os comerciantes de quando os intervalos de tempo separados estão em desacordo. Ao usar prazos mais estreitos, os comerciantes também podem melhorar muito suas entradas e saídas. Em última análise, a combinação de prazos múltiplos permite que os comerciantes compreendam melhor a tendência do comércio e incutem a confiança nas suas decisões.
Trocando vários quadros de tempo no FX.
A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, sejam eles novatos ou profissionais experientes, encontrou o conceito de análise de prazos múltiplos em seus estudos de mercado. No entanto, este meio bem fundamentado de leitura de gráficos e estratégias de desenvolvimento é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado.
Qual é a análise de vários quadros?
Normalmente, o uso de três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, ao usar mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três frequências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma "regra de quatro". Isso significa que um período de médio prazo deve primeiro ser determinado e deve representar um padrão sobre quanto tempo o comércio médio é realizado. A partir daí, um período de tempo mais curto deve ser escolhido e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e gráfico de 60 minutos para o tempo médio ou intermediário quadro, Armação). Através do mesmo cálculo, o prazo a longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas completaria as três freqüências de tempo) .
É imperativo selecionar o período de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que detém posições por meses encontrará pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante do dia que detém posições por horas e raramente mais do que um dia, seria uma pequena vantagem nos arranjos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter o olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem chegar nos extremos, em vez de ancorar o Gama inteira.
Prazo de tempo longo.
Nos mercados de moeda, quando o prazo a longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período de tempo. Se a preocupação econômica primária é o déficit de conta corrente, o gasto dos consumidores, o investimento empresarial ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção da ação de preços. Ao mesmo tempo, essas dinâmicas tendem a mudar de forma pouco frequente, assim como a tendência de preço neste período, por isso só precisam ser verificadas ocasionalmente. (Para leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.)
Outra consideração para um prazo maior neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo da saúde de uma economia, a taxa de juros é um componente básico nas taxas de câmbio de preços. Na maioria das circunstâncias, o capital flui em direção à moeda com a taxa mais alta em um par, pois isso equivale a maiores retornos dos investimentos.
Prazo de tempo médio.
Prazo de curto prazo.
Outra consideração para este período é que os fundamentos, uma vez mais, mantêm uma forte influência sobre a ação de preços nesses gráficos, embora de uma maneira muito diferente do que eles fazem para o período de tempo mais alto. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo responderá com maior volatilidade a esses indicadores denominados movimentos do mercado. Quanto mais granular este período de tempo mais baixo, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos afiados duram um tempo muito curto e, como tal, às vezes são descritos como ruído. No entanto, um comerciante geralmente evita fazer negócios pobres com esses desequilíbrios temporários, pois monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.)
Outro benefício claro de incorporar múltiplos quadros temporários na análise de negócios é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como níveis fortes de entrada e saída. A chance de sucesso de um comércio melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo devido à capacidade de um comerciante evitar preços de entrada ruins, paradas mal colocadas e / ou metas não razoáveis.
Na Figura 1, foi escolhida uma frequência mensal para o prazo de longo prazo. É claro a partir deste gráfico que o EUR / USD tem sofrido uma tendência de alta por vários anos. Mais precisamente, o par formou uma linha de tendência ascendente bastante consistente de um balanço baixo no final de 2005. Ao longo de alguns meses, o ponto se afastou desta linha de tendência.
Movendo-se para o prazo de médio prazo, a tendência de alta geral observada no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, agora é evidente que o preço à vista quebrou uma linha de tendência diferente, ainda que notável, crescente neste período e uma correção de volta à tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser desenvolvido. Para obter a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço retorna à linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro comércio possível é reduzir a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir o objetivo de lucro acima do nível técnico do gráfico mensal.
Dependendo da direção que obtemos nos gráficos do período mais alto, o período de tempo inferior pode melhorar a entrada do quadro para um curto ou monitorar o declínio em direção à linha de tendência principal. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 recentemente caiu. Muitas vezes, o antigo suporte se transforma em nova resistência (e vice-versa), portanto, uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir que a integridade do comércio deve aparecer para testar o novo e curto - tendência decrescente.
Usar análise de quadros múltiplos pode melhorar drasticamente as chances de fazer um comércio bem-sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que eles começam a encontrar um nicho especializado. Como mostramos neste artigo, pode ser um momento para muitos comerciantes novatos revisitar este método porque é uma maneira simples de garantir que uma posição se beneficie da direção da tendência subjacente.
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