Sunday, 11 March 2018

Estratégia de negociação de vários prazos


Como a análise de intervalo de tempo múltiplo aumenta seus lucros de negociação.
Nos anos formativos da minha carreira comercial (final dos anos 90), muitas vezes eu me encontrei riscando minha cabeça sobre um problema interessante.
Apesar de analisar os padrões de gráfico fora do estoque, garantindo que os técnicos pareciam bastante favoráveis ​​antes de comprar, eu ainda achei minhas negociações completamente na direção errada, muitas vezes.
Graças à ajuda de um mentor comercial confiável, eu eventualmente descobri o problema; hiperfocagem principalmente no período de tempo diário.
Embora o gráfico diário sempre tenha sido fundamental para localizar configurações de compra de baixo risco, meu foco extremo nesse único quadro de tempo estava fazendo com que eu ignorasse o poder de confirmação por intervalos de tempo mais longos (como gráficos semanais e mensais).
Simplificando, eu estava faltando o & # 8220; foto grande & # 8221; e foi ... destruindo meus lucros comerciais até eu corrigir o problema.
Faltando a grande imagem também?
Todo comerciante técnico possui sua própria abordagem específica para padrões de gráficos de varredura e localização de configurações de compra potenciais.
Embora eu tenha minha própria estratégia de negociação de swing baseada em regras, que foi minuciosamente explicada neste blog e boletim informativo noturno ao longo dos anos, meu sistema comercial é apenas um dos muitos tipos de metodologias de negociação bem sucedidas lá fora.
No entanto, existe uma técnica comercial que você (e cada comerciante) deve sempre usar, independentemente do seu estilo de negociação individual:
Análise de intervalo de tempo múltiplo.
A análise de vários quadros de tempo (vamos chamar e # 8220; MTF e # 8221, a seguir) é um conceito extremamente simples, ainda que incrivelmente poderoso, que pode ser aplicado à análise de ações, ETFs, forex, futuros, bitcoins e qualquer outro instrumento financeiro que possa ser traçado.
Se você também cometeu o mesmo erro de hiperfocagem somente nas tabelas diárias, continue lendo para descobrir por que você está perdendo o quadro geral do que realmente está acontecendo com os estoques e ETFs que você troca.
Explorando o óleo em vários quadros de tempo.
Um dos ETFs atualmente na minha lista de observação para entrada de compra potencial é SPDR S & amp; P Oil & amp; ETF de exploração de gás ($ XOP) . Usando a análise MTF, vou mostrar-lhe como este ETF realmente entrou na minha lista de exibição de swing trading.
Começando com um gráfico mensal de longo prazo com pelo menos 10 anos de dados ou mais (se possível), vemos que $ XOP ficou paralisado na resistência de seu máximo histórico há poucos meses.
Se você estivesse comprando $ XOP com base estritamente em um gráfico diário com três a cinco anos de dados naquela época, você provavelmente não teria visto os máximos de 2008:
Embora $ XOP tenha se afastado depois de atingir a resistência do seu alto de 2008, o ETF permanece firmemente em uma tendência de alta, acima do suporte da sua crescente média móvel de 10 meses. Além disso, a base de consolidação atual está acima dos níveis anteriores de 2018.
O próximo passo na minha análise MTF é o zoom para o intervalo de gráfico semanal de curto prazo, em que cada barra representa uma semana completa de ação de preço:
No gráfico semanal, observe que a média móvel de 10 semanas está abaixo, mas o preço ainda está acima da média móvel de 40 semanas. As médias móveis de 10 e 40 semanas são similares às médias móveis populares de 50 e 200 dias no gráfico diário.
A base atual de consolidação levará algum tempo para se desenvolver, mas, na medida em que gira em torno da média móvel de 10 semanas, o preço deve acabar por acabar e começar a marcar mais alto.
Finalmente, vamos usar a análise MTF para detalhar o prazo de referência do gráfico de referência:
O gráfico diário de $ XOP mostra a ação de preço da semana passada acima do balanço anterior baixo. Se isso for baixo, a ação de preço pode começar a definir & # 8220; mais baixos e # 8221; com a base e formam o lado direito do padrão (saiba mais sobre os padrões de construção de base aqui).
O próximo desdobramento em $ XOP provavelmente será aquele que lança o ETF para novos níveis em vários quadros de tempo, o que seria um sinal de compra muito poderoso.
Ainda assim, se você estivesse apenas olhando o gráfico diário de $ XOP, sem levar em conta os padrões de gráfico semanais e mensais, você pode entender o erro de assumir que este ETF não está em uma tendência de alta estável.
Pelo contrário, a & # 8220; imagem grande & # 8221; fornecido a você pela análise MTF definitivamente mostra uma tendência de alta dominante a longo prazo no local. Os pullbacks e as consolidações ao longo do caminho, como mostrado neste período de tempo diário, são completamente normais.
Por que mais é melhor.
Agora que você entende o conceito fácil, porém crucial, de análise de MTF, você pode estar se perguntando qual o período de tempo individual que mantém a maior ponderação, especialmente no caso de padrões de gráfico conflitantes.
Lembre-se, no início deste artigo, quando eu contei sobre o problema que eu tive quando comecei a operar?
Como descobri da maneira mais difícil, um quadro de tempo mais longo sempre mantém mais peso em um período de tempo mais curto.
No melhor, as configurações de negociação de ações mais promissoras, os três cronogramas (diariamente, semanalmente, mensalmente) confirmarão os padrões uns dos outros.
Mas, se esse não for o caso, lembre-se de que uma tendência semanal é mais poderosa do que uma tendência diária, enquanto um gráfico mensal mantém mais influência do que uma tendência semanal.
Claro, você também deve ter em mente que intervalos de tempo mais longos também demoram um longo período de tempo para se resolver.
Por exemplo, daytrading baseado em um padrão de gráfico semanal não funciona. No entanto, esse mesmo gráfico semanal é de suma importância se você estiver olhando para comprar um estoque como um comércio de núcleo / posição.
Não há dúvida em minha opinião de que a utilização da Análise de Quadros Múltiplos aumentará substancialmente seus lucros comerciais # 8230, mas somente se você tomar a decisão agora para começar a aplicar esta técnica subestimada para toda a análise de suas ações.
Para lucrar com o swing e posicionar o melhor ETF e as ações escolhidas (usando nossa análise MTF de precisão), assine o The Wagner Daily agora.
Apreciar? Confira esses artigos relacionados:
4 Comentários.
Obrigado, meus últimos negócios foram perdedores e agora agora por quê. Eu estava começando a cair nesse modo de hiperfocagem e sem olhar para a imagem maior. Seu tempo foi perfeito.
Obrigado por seus comentários. Fico feliz que você tenha gostado do artigo.
Após a grande venda de 24 de janeiro (que se seguiu a vários dias de maior volume de vendas), pode ser hora de demitir o pedal do acelerador com novas entradas comerciais por um tempo. No entanto, agora você pode se lembrar de olhar o & # 8220; foto grande & # 8221; quando é hora de comprar ações novamente.
O melhor do comércio para você,
Obrigado pelo conselho sobre as condições atuais, concordo e desculpe os erros de digitação.
Não se preocupe com os erros de digitação (não é um blog de gramática). Sua entrada é bem-vinda a qualquer momento.
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Os quadros de tempo da negociação.
Ação de preço e Macro.
Sobre esta série de artigos, vamos andar comerciantes através do processo de etapas múltiplas de construção de uma estratégia comercial. A primeira parcela da série discutiu as condições do mercado. Esta é a segunda entrada, na qual aprofundaremos a seleção de um período de tempo para a estratégia.
Uma das questões mais comuns de novos comerciantes é & lsquo; que quadro de tempo funciona melhor? & Rsquo;
Afinal, há vários intervalos de tempo diferentes com os quais podemos trabalhar, não estamos?
Criado por James Stanley.
Infelizmente, não há uma resposta fácil ou direta a esta pergunta & ndash; Como qualquer período de tempo que você escolher, vai deixar algo a desejar. Que & lsquo; algo & rsquo; é o fato de que todos os quadros de tempo estão atrasados; apenas mostrando-nos preços passados ​​e hellip; que pode não ser indicativo de preços futuros.
Mas ainda podemos escolher prazos que promovam nossos objetivos e construir uma abordagem analítica para que possamos conhecer o momento ideal para empregar nossa estratégia e entrar em negociações com base no que queremos que saibamos do mercado.
E se as condições do mercado mudam, o gerenciamento de riscos e dinheiro pode ajudar a evitar que essas reversões esvaziem completamente a conta do comerciante.
Use quadros de tempo que correspondam aos seus objetivos.
Muitas vezes, os comerciantes podem obter visões conflitantes de um par de moedas ao examinar diferentes prazos. Enquanto o diário pode mostrar uma tendência ascendente, o horário pode mostrar uma tendência descendente. Mas de que forma devemos trocá-lo?
Isso pode fornecer sinais contraditórios e agitação contraproducente na mente do comerciante, pois eles estão tentando alinhar negócios. Por estas razões, é importante para o comerciante planejar os prazos que eles querem negociar à medida que eles criam suas estratégias.
Em muitos casos, os comerciantes podem se beneficiar do uso de múltiplos cronogramas; em um esforço para incorporar a maior quantidade possível de informações em suas análises.
Incorporar um período de tempo mais longo permitirá que o comerciante veja uma imagem maior & rsquo; do par de moedas para que eles possam ter uma idéia de & lsquo; tendências gerais, & rsquo; ou o sentimento que pode existir; enquanto o gráfico de período mais curto pode ser usado para traçar o comércio atual. Isso leva a uma permutação muito popular de análise técnica em que os comerciantes incorporam múltiplos prazos em sua abordagem.
Análise de intervalo de tempo múltiplo.
Ao utilizar múltiplos intervalos de tempo em suas análises, os comerciantes estão recebendo múltiplos pontos de vantagem no (s) par mo (s) de moeda que eles procuram negociar.
Uma maneira comum de empregar análise de quadros múltiplos é usar um gráfico de longo prazo para analisar a tendência ou sentimento geral no par e o gráfico de prazo mais curto para entrar no comércio. Abaixo estão dois cronogramas comumente usados ​​por & lsquo; swing traders, & rsquo; com o objetivo de manter o comércio aberto para qualquer lugar de algumas horas a algumas semanas.
Primeiro, o comerciante analisará a tendência geral no par, observando o Daily Chart, e percebendo que esse preço está no processo de fazer & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs. & rsquo;
(Criado por James Stanley)
Depois que o comerciante determinou a tendência, e no gráfico acima e ndash; A tendência é decididamente para o lado de baixo (isto é determinado a partir dos mínimos baixos e baixos mais baixos sucessivos), o gráfico de curto prazo pode ser investigado para que o comerciante possa procurar a oportunidade de entrar.
O & lsquo; swing-trader & rsquo; muitas vezes, usará o gráfico de 4 horas para procurar entradas depois de classificar a tendência com base no Daily.
(Criado por James Stanley)
Nesse caso, o comerciante procuraria vender, pois o gráfico do Diário exibia uma forte tendência de queda. Depois de discagem no gráfico de 4 horas, o comerciante notaria que uma parte da tendência de baixa havia sido devolvida recentemente à medida que o preço subiu.
Os comerciantes podem considerar isso como uma oportunidade para vender a forte tendência observada no Daily, a um preço relativamente alto (como evidenciado no gráfico de 4 horas).
Quais os quadros de tempo funcionam melhor (um com o outro?)
Ao usar vários quadros de tempo, é importante lembrar que nem todos os quadros de tempo funcionarão em conjunto.
Se eu estiver usando o gráfico diário para ler tendências, mas o gráfico de um minuto para entrar em negociações; existe um grande elemento de desligamento entre os dois intervalos de tempo. Cada vela diária tem cerca de 1440 velas de um minuto, então, quando eu olho para o gráfico de um minuto; Muitas vezes eu só vejo o que constituiria, no máximo, uma vela no gráfico diário. Seria casual avaliar as tendências no diário e tentar colocar trocas no gráfico de um minuto devido a essa desconexão.
Sugerimos uma proporção de 1: 4 para 1: 6 entre a tendência eo gráfico de entrada ao empregar vários quadros de análise. Então, se um comerciante procura entrar no gráfico horário, o gráfico de 4 horas pode ser usado para classificar a tendência. Se um comerciante quisesse entrar no gráfico de 15 minutos, o gráfico horário pode ser usado para ler o sentimento. Abaixo está uma tabela com alguns intervalos de tempo comuns para análise.
Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.
Construindo uma estratégia de intervalo de tempo múltiplo.
Muitos comerciantes estão familiarizados com o termo & lsquo; a tendência é sua amiga. & Rsquo; Uma das formas mais eficazes de analisar as tendências é usar um período de tempo mais longo do que o usado para traçar negócios.
Deixe-nos dizer, por exemplo, & ndash; que um comerciante queria entrar em negociações com base em Slow Stochastics (como esboçamos no artigo How to Trade with Slow Stochastics); mas apenas depois de confirmar as tendências com a média móvel simples de 200.
Então, & ndash; se o preço estiver abaixo da média móvel simples do período de 200, nosso comerciante só quer olhar para as oportunidades de venda; e aqueles serão inseridos com cronogramas estocásticos das linhas% K e% D. Se o preço estiver acima do período 200 simples, a média móvel e o ndash; nosso comerciante só quer comprar; e essas negociações serão inseridas quando o% K superar% D em Stochastics.
Da tabela acima, podemos ver que os comerciantes que desejam entrar com trades na tabela horária podem empregar corretamente vários quadros de análise usando o gráfico de 4 horas para analisar as tendências.
Então, o primeiro passo para o comerciante é que eles querem identificar as tendências; e mais uma vez, para que o comerciante use o gráfico horário para entrar em negociações, o gráfico de 4 horas pode fornecer análise de tendências. Nosso comerciante tira um gráfico de 4 horas e percebe que o preço é, e foi abaixo da média móvel simples de 200 períodos; então nosso comerciante só quer estar olhando para oportunidades de venda (pelo menos até o preço ultrapassar os 200 na hora, em que eles começariam a procurar posições longas).
(Criado por James Stanley)
Depois que o comerciante fica confortável com a análise de tendências no gráfico de 4 horas, eles podem ir para a hora para começar a procurar entradas comerciais. E porque a tendência foi baixa no gráfico de 4 horas, nosso comerciante está apenas olhando para posições de vendas em potencial.
(Criado por James Stanley)
No gráfico acima, você pode ver as numerosas oportunidades que nosso comerciante teria tido para vender o par de moedas com base em estocásticos. Certamente, nem todas as posições de venda teriam funcionado lucrativamente para o comerciante; Mas esse é um objetivo impossível, já que evitar completamente as perdas é inconcebível. A análise de vários quadros de tempo, no entanto, pode aumentar as probabilidades com as quais alguém está empregando sua estratégia, pois oferece a visão de imagem maior do & lsquo; rsquo; do gráfico de longo prazo para que os comerciantes possam classificar adequadamente o sentimento e as tendências.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Vários quadros de tempo podem multiplicar retorna.
Para ganhar dinheiro consistentemente nos mercados, os comerciantes precisam aprender a identificar uma tendência subjacente e negociar em torno disso. Os clichês comuns incluem: "trocar com a tendência", "não lutar contra a fita" e "a tendência é seu amigo".
As tendências podem ser classificadas como primárias, intermediárias e de curto prazo. No entanto, os mercados existem em vários intervalos de tempo simultaneamente. Como tal, pode haver tendências contraditórias dentro de um estoque específico de acordo com o período de tempo considerado. Não é fora do comum que um estoque esteja em uma tendência de alta primária enquanto está minguado em distâncias baixas intermediárias e de curto prazo.
Normalmente, os comerciantes principiantes ou iniciantes bloqueiam um período de tempo específico, ignorando a tendência primária mais poderosa. Alternativamente, os comerciantes podem negociar a tendência primária, mas subestimando a importância de refinar suas entradas em um período de tempo ideal a curto prazo. Continue lendo para saber sobre qual prazo você deve seguir os melhores resultados comerciais. (Para leitura de fundo, veja Four Views On Market Performance.)
Em que intervalos de tempo você deve monitorar?
Uma regra geral é que, quanto mais tempo for o tempo, mais confiáveis ​​serão os sinais. À medida que você detalha os prazos, os gráficos ficam mais poluídos com movimentos falsos e ruídos. Idealmente, os comerciantes devem usar um período de tempo mais longo para definir a tendência primária do que eles estão negociando. (Para mais informações, veja Tendências Curtas, Intermediárias e de Longo Prazo.)
Uma vez que a tendência subjacente é definida, os comerciantes podem usar seu período de tempo preferido para definir a tendência intermediária e um período de tempo mais rápido para definir a tendência de curto prazo. Alguns exemplos de colocar vários tempos em uso seriam:
Um comerciante de swing, que se concentra em gráficos diários para suas decisões, poderia usar gráficos semanais para definir a tendência primária e gráficos de 60 minutos para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante de um dia pode negociar gráficos de 15 minutos, usar gráficos de 60 minutos para definir a tendência primária e um gráfico de cinco minutos (ou mesmo um gráfico de tiques) para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante de posição de longo prazo poderia se concentrar em gráficos semanais ao usar gráficos mensais para definir a tendência primária e gráficos diários para refinar entradas e saídas.
A seleção do grupo de intervalos de tempo a serem usados ​​é exclusivo de cada comerciante individual. Idealmente, os comerciantes escolherão o período de tempo principal em que estão interessados ​​e, em seguida, escolha um período de tempo acima e abaixo dele para complementar o período de tempo principal. Como tal, eles estariam usando o gráfico de longo prazo para definir a tendência, o gráfico de intermediário para fornecer o sinal de negociação e o gráfico de curto prazo para refinar a entrada e a saída. Uma nota de aviso, no entanto, é não ficar preso no barulho de um gráfico de curto prazo e analisar um comércio. Os gráficos de curto prazo normalmente são usados ​​para confirmar ou dissipar uma hipótese do gráfico principal.
A Holly Corp. (NYSE: HOC) começou a aparecer em algumas de nossas telas de estoque no início deste ano, quando se aproximou de sua alta de 52 semanas e mostrou força relativa em relação a outras ações em seu setor. Como você pode ver no gráfico abaixo, o gráfico diário mostrou uma faixa de negociação muito apertada formando acima suas médias móveis simples de 20 e 50 dias. O Bollinger Bands® também revelou uma forte contração devido à diminuição da volatilidade e ao aviso de uma possível onda no caminho. Como o gráfico diário é nosso período de tempo preferido para identificar potenciais negócios de swing, o gráfico semanal precisaria ser consultado para determinar a tendência primária e verificar seu alinhamento com nossa hipótese.
Um rápido olhar no semanário revelou que não só HOC exibia força, mas que também estava muito perto de fazer novos recordes. Além disso, mostrou um possível retraimento parcial dentro do intervalo de negociação estabelecido, sinalizando que uma quebra pode ocorrer em breve. (Para saber mais, leia Localizar uma tendência com o Retrace parcial.)
O objetivo projetado para tal breakout foi um suculento de 20 pontos. Com os dois gráficos em sincronia, HOC foi adicionado à nossa lista de observação como um potencial comércio. Poucos dias depois, o HOC tentou sair e, depois de uma semana e meia volátil, o HOC conseguiu fechar a base inteira.
HOC foi um comércio muito difícil de fazer no ponto de partida devido ao aumento da volatilidade. No entanto, esses tipos de fugas geralmente oferecem uma entrada muito segura no primeiro pullback após o breakout. Quando a descoberta foi confirmada no gráfico semanal, a probabilidade de uma falha no gráfico diário seria significativamente reduzida se pudesse ser encontrada uma entrada adequada. O uso de múltiplos intervalos de tempo ajudou a identificar o fundo exato do pullback no início de abril de 2007. O gráfico abaixo mostra uma vela de martelo sendo formada na média móvel simples de 20 dias e no suporte médio Bollinger Band®. Ele também mostra HOC aproximando-se do ponto de fuga anterior, que geralmente oferece suporte também. A entrada teria sido no ponto em que o estoque esvaziou o alto da vela de martelo, de preferência em um aumento de volume.
Através da perfuração até um período de tempo mais baixo, tornou-se mais fácil identificar que a retração estava perto de um fim e que o potencial de uma fuga era iminente. A Figura 4 mostra um gráfico de 60 minutos com um canal de queda de queda claro. Observe como HOC foi consistentemente derrubado pela média móvel simples de 20 períodos. Uma nota importante é que a maioria dos indicadores também funcionará em múltiplos prazos. HOC fechou o máximo diário anterior na primeira hora de negociação em 4 de abril de 2007, sinalizando a entrada. A próxima vela de 60 minutos confirmou claramente que a retração acabou, com um forte movimento em um aumento de volume.
O comércio pode continuar sendo monitorado em vários intervalos de tempo com mais peso atribuído à tendência mais longa.
A Figura 5 mostra como o objetivo HOC foi atingido.
Ao aproveitar o tempo para analisar vários cronogramas, os comerciantes podem aumentar suas chances para um comércio bem-sucedido. Revisar gráficos de longo prazo pode ajudar os comerciantes a confirmar suas hipóteses, mas, o mais importante, também pode alertar os comerciantes de quando os intervalos de tempo separados estão em desacordo. Ao usar prazos mais estreitos, os comerciantes também podem melhorar muito suas entradas e saídas. Em última análise, a combinação de prazos múltiplos permite que os comerciantes compreendam melhor a tendência do comércio e incutem a confiança nas suas decisões.

Trocando vários quadros de tempo no FX.
A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, sejam eles novatos ou profissionais experientes, encontrou o conceito de análise de prazos múltiplos em seus estudos de mercado. No entanto, este meio bem fundamentado de leitura de gráficos e estratégias de desenvolvimento é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado.
Qual é a análise de vários quadros?
Normalmente, o uso de três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, ao usar mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três frequências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma "regra de quatro". Isso significa que um período de médio prazo deve primeiro ser determinado e deve representar um padrão sobre quanto tempo o comércio médio é realizado. A partir daí, um período de tempo mais curto deve ser escolhido e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e gráfico de 60 minutos para o tempo médio ou intermediário quadro, Armação). Através do mesmo cálculo, o prazo a longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas completaria as três freqüências de tempo) .
É imperativo selecionar o período de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que detém posições por meses encontrará pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante do dia que detém posições por horas e raramente mais do que um dia, seria uma pequena vantagem nos arranjos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter o olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem chegar nos extremos, em vez de ancorar o Gama inteira.
Prazo de tempo longo.
Nos mercados de moeda, quando o prazo a longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período de tempo. Se a preocupação econômica primária é o déficit de conta corrente, o gasto dos consumidores, o investimento empresarial ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção da ação de preços. Ao mesmo tempo, essas dinâmicas tendem a mudar de forma pouco frequente, assim como a tendência de preço neste período, por isso só precisam ser verificadas ocasionalmente. (Para leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.)
Outra consideração para um prazo maior neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo da saúde de uma economia, a taxa de juros é um componente básico nas taxas de câmbio de preços. Na maioria das circunstâncias, o capital flui em direção à moeda com a taxa mais alta em um par, pois isso equivale a maiores retornos dos investimentos.
Prazo de tempo médio.
Prazo de curto prazo.
Outra consideração para este período é que os fundamentos, uma vez mais, mantêm uma forte influência sobre a ação de preços nesses gráficos, embora de uma maneira muito diferente do que eles fazem para o período de tempo mais alto. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo responderá com maior volatilidade a esses indicadores denominados movimentos do mercado. Quanto mais granular este período de tempo mais baixo, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos afiados duram um tempo muito curto e, como tal, às vezes são descritos como ruído. No entanto, um comerciante geralmente evita fazer negócios pobres com esses desequilíbrios temporários, pois monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.)
Outro benefício claro de incorporar múltiplos quadros temporários na análise de negócios é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como níveis fortes de entrada e saída. A chance de sucesso de um comércio melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo devido à capacidade de um comerciante evitar preços de entrada ruins, paradas mal colocadas e / ou metas não razoáveis.
Na Figura 1, foi escolhida uma frequência mensal para o prazo de longo prazo. É claro a partir deste gráfico que o EUR / USD tem sofrido uma tendência de alta por vários anos. Mais precisamente, o par formou uma linha de tendência ascendente bastante consistente de um balanço baixo no final de 2005. Ao longo de alguns meses, o ponto se afastou desta linha de tendência.
Movendo-se para o prazo de médio prazo, a tendência de alta geral observada no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, agora é evidente que o preço à vista quebrou uma linha de tendência diferente, ainda que notável, crescente neste período e uma correção de volta à tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser desenvolvido. Para obter a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço retorna à linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro comércio possível é reduzir a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir o objetivo de lucro acima do nível técnico do gráfico mensal.
Dependendo da direção que obtemos nos gráficos do período mais alto, o período de tempo inferior pode melhorar a entrada do quadro para um curto ou monitorar o declínio em direção à linha de tendência principal. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 recentemente caiu. Muitas vezes, o antigo suporte se transforma em nova resistência (e vice-versa), portanto, uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir que a integridade do comércio deve aparecer para testar o novo e curto - tendência decrescente.
Usar análise de quadros múltiplos pode melhorar drasticamente as chances de fazer um comércio bem-sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que eles começam a encontrar um nicho especializado. Como mostramos neste artigo, pode ser um momento para muitos comerciantes novatos revisitar este método porque é uma maneira simples de garantir que uma posição se beneficie da direção da tendência subjacente.

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Neste artigo, exploraremos o tópico de troca de prazos múltiplos e como não se dominar nesta visão multidimensional. Se você é capaz de identificar o nível certo de confluência em diferentes intervalos de tempo, você pode realmente aumentar a probabilidade de identificar um comércio vencedor.
Selecionando prazos.
A primeira pergunta que você tem para se perguntar é qual o período de tempo que você comercializa principalmente? Este período de tempo é chamado de tempo de negociação "base". O próximo passo é selecionar seu período de negociação "maior" e "menor". Os quadros de tempo maiores e menores são os intervalos de tempo maiores e menores amplamente usados ​​em relação ao seu período de tempo base. Neste exemplo, nosso período de tempo base será de 5 minutos. Assim, o período de tempo maior amplamente utilizado seria o gráfico de 15 minutos para a nossa principal. Nosso menor seria o gráfico de 1 minuto. Você pode usar este modelo para qualquer período de tempo. Abaixo, listei alguns tempos de base comuns e os respectivos quadros de tempo principais e menores.
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O que procurar em cada período de tempo.
Isto depende totalmente de você e depende em grande parte do seu estilo de negociação. Se você está olhando para comprar um breakout em um gráfico de 5 minutos, você vai querer certificar-se de que o estoque está se manifestando fortemente nos gráficos de 15 minutos e 1 minuto. Muitas vezes, os comerciantes comprarão um estoque que está em aberto no seu período de base, mas se o maior ou o menor não estiver negociando na mesma direção, você pode enfrentar a oposição. Os movimentos poderosos no mercado ocorrem quando diferentes comerciantes do tempo estão movendo-se na mesma direção. Esta confluência gera o "suco" que todos precisamos para ganhar dinheiro fácil no mercado.
Basta basear suas entradas e saídas em um período de tempo.
Enquanto você está procurando a confirmação de que todos os 3 intervalos de tempo estão a seu favor, você só pode usar seu período de tempo base para determinar suas entradas e saídas. Não comece usando um gráfico de 15 minutos como sua base, então comece a usar barras de 5 minutos para detê-lo. Lembre-se, os comerciantes no período de tempo menor estão procurando movimentos de menor preço, então, se você for abaixo desse nível menor para fazer suas ordens, você será jogado bastante freqüentemente. Você está usando apenas os intervalos de tempo principais e menores para confirmar o que seu tempo de base está lhe dizendo. Observe os intervalos de tempo maiores e menores como indicadores técnicos, mas não como algo que você deve basear suas entradas e / ou saídas.
Como negociar vários quadros de tempo.
Como inserir trades anteriormente usando vários intervalos de tempo.
Não se engane se você acha que pode poupar alguns centavos em uma troca. Eu trabalho duro pelo meu dinheiro, assim como você, então nunca deixe um centavo na mesa para que alguém reivindique.
Até este ponto, se você abrir negociações em um período de tempo menor, você pode realmente entrar em negociações um pouco mais cedo, evitando assim o deslizamento que ocorre enquanto aguarda seu grande período de tempo para imprimir um castiçal.
Parece um pouco falso, deixe-me dividir isso para você estilo Fisher Price.
Neste exemplo de negociação, vamos assumir que você está negociando em um gráfico de 5 minutos. Portanto, seu maior período de tempo é o gráfico de 15 minutos e o período de tempo menor é o gráfico de 1 minuto. Digamos que o preço atravesse um nível crucial, ou ele salta de um. Você sabe que, para entrar no mercado, precisamos de uma vela para fechar a favor da posição que estamos dispostos a tomar. Se o preço tocar um nível no gráfico de 5 minutos, esse nível já poderia ter sido confirmado no gráfico menor (1 minuto). Novamente, você não está apenas procurando o toque de uma linha de tendência, pois isso será constante em cada período de tempo, mas a confirmação real de que o estoque continuará na direção da tendência primária.
Múltiplos quadros de tempo e tendências.
Este é o gráfico de 5 minutos do Bank of America a partir de 12 de janeiro de 2018. Como você vê, a linha azul indica a linha de abastecimento ou a resistência em uma forte tendência de baixa. Os círculos pretos são os três pontos de contato que precisamos para confirmar a linha de queda da linha. À medida que seguimos a tendência de baixa, cada toque da linha de resistência é uma oportunidade para abrir uma posição curta no BAC uma vez que o castiçal tenha um fechamento descendente depois de tocar a linha. Desta forma, obtemos os seguintes preços para inscrições de nossas posições curtas:
Vamos agora rever os pontos de entrada se usássemos o gráfico menor do BAC, que é o período de tempo de 1 minuto:
Múltiplos quadros de tempo e tendências - 2.
Vamos comparar os dois casos:
Como você vê, ao abrir nossas posições com base em um salto no prazo menor, há uma diferença de alguns centavos por oportunidade de negociação. No nosso exemplo do BAC, a soma de todos os deltas resulta num total de US $ 0,18 (18 centavos) por ação em um estoque de 15 dólares ou cerca de 1,2%.
Esses poucos centavos podem não parecer muito, mas somaram mais de mil transações ao longo de um ano, por ação, isso pode se somar a umas férias agradáveis ​​da Disney World para a família.
Como trocar padrões de castiçal e padrões de gráfico usando vários intervalos de tempo.
Você já usou um microscópio ou um telescópio em sua vida? À medida que você pula através da lente, você verá coisas que você não pode pegar a olho nu.
Múltiplos quadros de tempo - Padrões de castiçal.
Este é o gráfico de 30 minutos de Ali Baba de 2 a 7 de dezembro de 2018. Uma vez que o preço quebra a tendência de baixa, abrimos uma posição longa em US $ 83,76. Nosso objetivo para sair do comércio é a linha vermelha, que foi suporte anterior. Simples o suficiente, mas existe mais?
Vamos ver o que o maior período de tempo diz - o gráfico por hora:
Múltiplos quadros de tempo - Doji.
Ei, não é uma vela doji destacada em verde?
Exatamente! Como você provavelmente sabe, a vela doji tem uma forte característica de reversão. Uma vez que vemos um doji no final de uma tendência de baixa, isso significa que os big boys e gals que negociam no gráfico de uma hora podem fazer uma jogada para fazer o estoque mais alto. Assim, podemos inserir um longo comércio baseado na impressão doji no gráfico de 1 hora. Como você pode ver, o doji precedeu uma fuga, que correu o estoque norte de US $ 85.
Uma vez que o BABA chegou à linha vermelha, saímos da nossa posição conforme planejado.
Portanto, a evolução da tendência no quadro de 30 minutos nos deu uma entrada em US $ 83,76. No entanto, a vela doji no grande período de tempo nos deu uma entrada melhor em US $ 82,49. Esta é uma diferença de US $ 1,27 por ação! Isso é cerca de 1,5% mais!
Isso pode ter surpreendido que um período de tempo maior poderia realmente fornecer um sinal comercial melhor. É a natureza humana pensar que, se você for para um período de tempo mais baixo, você terá mais detalhes, mas você pode acabar incapaz de ver a floresta para as árvores.
Agora vamos mudar as engrenagens dos castiçais para padrões de cartazes.
Múltiplos quadros de tempo - padrões de gráfico.
Este é o gráfico de 15 minutos da EBay de 4 a 6 de novembro de 2018. Como você vê, não há sinais de compra visíveis, o que poderia nos ajudar a negociar esse movimento de alta. Assim, levantamos o gráfico menor de EBay no gráfico de 5 minutos para pistas.
Múltiplos quadros de tempo - Fundo duplo.
O que é isso? Isso é um duplo fundo?
Como você pode ver claramente, a formação do duplo fundo foi escondida de nós no gráfico de 15 minutos.
Agora, que temos um duplo fundo claro, podemos comprar EBay quando o preço quebra o decote, que ocorre em US $ 29,05.
Quando a figura de baixo dobro é concluída, estamos cerca de US $ 0,12 (12 centavos) à frente. Agora temos duas escolhas. O primeiro é manter EBay durante a correção, a fim de obter o próximo aumento.
A segunda opção é fechar o comércio e voltar a entrar na posição quando o preço confirmar a linha de tendência preta e saltar em uma direção de alta. Embora ambas as opções sejam lucrativas, a segunda termina um pouco à frente.
Cruzamento médio móvel na base e grandes quadros de tempo.
Neste exemplo particular, nosso período de tempo base é o gráfico de 5 minutos; portanto, nosso tempo importante é de 15 minutos.
Vamos usar dois SMAs - período de 20 e 50 períodos. Entraremos no mercado sempre que identificarmos um cronômetro SMA na mesma direção na base e nos grandes cronogramas.
Nós manteremos o comércio até que o preço quebra o SMA de 20 períodos na direção oposta no gráfico de 15 minutos.
Vamos começar com o período de tempo base - o gráfico de 5 minutos.
Múltiplos quadros de tempo - Crossover médio móvel.
Como você vê, no gráfico de 5 minutos do UBS, o cronômetro SMA aparece às 11h10. Agora, olhamos para o gráfico de 15 minutos para um sinal de confirmação.
Vários quadros de tempo - Crossover médio móvel 2.
Este é o gráfico UBS de 15 minutos. O período de 20 períodos se situa abaixo da SMA de 50 períodos às 12h45, momento em que abrimos nossa posição curta.
Observe como o preço começa a diminuir com maior intensidade após o cronograma SMA no gráfico de 15 minutos. Saímos do comércio no momento em que o UBS quebra o SMA azul de 20 períodos.
Qual prazo é o melhor para o comércio intradiário?
Acho que a resposta a esta pergunta é muito simples. Se você é um comerciante do dia, você definitivamente precisa se concentrar nos intervalos de tempo mais baixos. Estes são os gráficos de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. A razão é que os intervalos de tempo menores proporcionam mais dados para analisar.
O que evitar ao trocar vários cronogramas.
Conclusão.
Existem três prazos de negociação:
- Base, Menor, Major.
Vários prazos nos proporcionam uma vantagem quando:
- Definir pontos de entrada e saída, identificar padrões de cartazes e padrões de vela, trocas comerciais de MA.

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